Application
L’import de la paie est effectué depuis le menu “Import standard”
Menu Import Standard
Depuis cette interface,
- Le bouton d’import permettant de sélectionner le fichier “.csv” exporté depuis l’application Gapaie
- Le bouton d’import permettant d’intégrer les données issues de l’application de paie
- La zone inférieure permet de visualiser le résultat de l’export (comptes manquants ou incorrectement paramétrés…)
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Pré-requis pour procéder à l’import de la paie
- Créer un tiers générique afin de procéder au règlement des salaires nets versés aux salariés (case à cocher dans l’onglet Paie de la fiche Tiers)
- Créer un tiers pour chaque organisme de cotisations sociales et veiller à cocher la case “utilisable par le module paie” dans l’onglet “Comptabilisation” afin que le tiers soit disponible dans les assistants du logiciel de paie
- Créer les comptes nécessaires à la génération de la paie en veillant à cocher la case “Utilisable par le module paie” afin de visualiser les comptes dans le logiciel de paie.
- Etre administrateur de l’application ou posséder le rôle “Interface d’import de paie”
- Avoir préalablement généré un fichier d’import depuis l’application “GAPAIE” (fichier .csv)
La méthode de génération du fichier “.CSV” de l’application Gapaie est accessible depuis le liens suivant : Saisie analytique Gapaie Age 12
Le paramétrage des tiers utilisés pour la paie
Cocher dans l’onglet comptabilisation la case “Utilisable par le module paie” afin que les tiers soit présents dans l’application de paie
L’onglet “Paie” permet de définir :
- La banque à utiliser pour ce tiers lors de la génération des DP et DV de paie
- Le mode de règlement attendu pour les DP et DV de paie
- Le compte de mise au paiement utilisé lors du paiement des DP et DV de paie
Résultat de l’import de paie dans le cas de liquidation de paie à partir du salaire “brut”
Après l’intégration du fichier paie, si l’établissement procède à une comptabilisation de la paie brute
- L’application génère une demande de paiement pour chaque organisme de cotisation sociale, ces demandes de paiement ne pourront pas être mises au paiement.
- Une demande de paiement pour chaque “tiers générique” (il n’y a généralement qu’un seul tiers générique par établissement), cette DP portera les salaires “bruts” à verser au salariés, elle sera minorée par autant de retenues qu’il y a d’organismes de cotisations sociales du montant à verser à ces organismes.
- Une DV pour chaque organisme de cotisations sociales qui cumule charges salariales et patronales, elle fera l’objet d’une mise au paiement, ces DV devront être lettrées aux DP générées pour ces organismes
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Résultat de l’import de paie dans le cas de liquidation de paie à partir du salaire “net”
Après l’intégration du fichier paie, si l’établissement procède à une comptabilisation de la paie “net”
- L’application génère une demande de paiement pour chaque organisme de cotisations sociales qui portent la totalité des charges patronales et salariales à verser à cet organisme. Cette demande de paiement devra faire l’objet d’une mise au paiement.
- Une demande de paiement pour “chaque tiers générique” qui porte les salaires nets à verser aux salariés