Flux de travail
- Sélectionner le compte ou le tiers à délettrer
- Sélectionner les éléments à délettrer
- Délettrer
Application
Le délettrage manuel se gère dans le menu comptabilité générale > Délettrage
L’accueil du délettrage est composé de :
- Champs de sélection de compte ou tiers
- Tableau listant les écritures à délettrer
- Bouton de vérification de l’impact budgétaire / Bouton de délettrage
Pré-requis pour effectuer un délettrage
- Avoir un profil ayant l’accès au délettrage
Création d’un délettrage
Pour délettrer, il faut d’abord sélectionner un compte ou un tiers.
Après avoir sélectionné un compte ou un tiers, il faut cocher les éléments à délettrer.
Le montant Débit doit correspondre au montant crédit. A défaut, une alerte sera levée par l’application, sans bloquer le délettrage.
- Le délettrage ne peut se faire que sur la totalité des éléments qui ont été lettrés ensembles. Le délettrage partiel n’est pas autorisé. Ainsi, pour dissocier 1 DP d’1 PAI, si 5 DP ont été lettrées en même temps avec 5 paiements de DV, les 5 crédits des 5 DP et les 5 débits des PAI seront délettrés.
Après avoir cliqué sur le bouton vert de délettrage, une fenêtre récapitulative des éléments qui seront délettrés s’affiche. La confirmation de cette fenêtre délettrera définitivement les éléments présents.
Impacts du délettrage
- Le délettrage d’une dette fournisseur (Compte 4011) avec celui d’un paiement effectué (5151/512) entraîne la restitution de crédits de paiement (et éventuellement AE) ainsi que la présentation de la DP dans la liste des pièces à payer
La pièce de paiement n’est en revanche pas impactée - Le délettrage d’une créance client (Compte 4111) avec le montant des encaissements reçus (5151/512) entraîne le retrait de recettes ainsi que la présentation du TIT dans la liste des pièces à encaisser.
La pièce d’encaissement n’est en revanche pas impactée
Le bouton vert “Impact budgétaire” permet de visualiser les impacts budgétaires entraînés par le délettrage en cours
Cliquer pour agrandir