Accès rapide
Contexte métier
Flux de travail
- Préparation de la clôture
- Clôture de l’exercice et génération automatique du BE
Application
La clôture d’exercice est disponible via le menu Traitements périodiques > Clôture de l’exercice.
Accueil de la clôture d’exercice
La page d’accueil de clôture est composée :
- De l’onglet Rapports
- De l’onglet Bilan d’entrée N+1
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Pré-requis pour effectuer une clôture d’exercice
- Avoir un profil de Responsable du COFI
Préparation à la clôture de l’exercice
La préparation de la clôture d’un exercice permet de s’assurer que les données de l’exercice soient correctes avant qu’il ne soit plus possible de faire des modifications comptables.
Après avoir cliqué sur le bouton d’action Préparation, dans l’onglet Rapports, un pictogramme indique l’état de chaque test.
Un test en échec (pictogramme croix rouge) est bloquant, la clôture de l’exercice ne peut pas se faire
Un test en alerte (pictogramme triangle orange) est non bloquant, une anomalie est relevée et nécessite d’être analysée
Un test en succès est représenté par un pictogramme coche verte
Lorsqu’un test est en échec ou en alerte, un onglet se créé pour afficher les données qui nécessitent une analyse.
Compte financier validé
Si le COFI n’est pas validé, la clôture de l’exercice ne peut se faire. Lorsqu’il est validé, le test de préparation est en succès.
Balance équilibrée
Une balance déséquilibrée est une anomalie bloquante. Lorsque ce test est en échec, il convient de contacter le support afin corriger les données remontées par AGE.
Comptes 89 et affectation du résultat
La clôture de l’exercice ne peut se faire que si les comptes 89 sont soldés. Si ce n’est pas le cas, il convient de passer une OD.
Etats de développement de solde justifiés
Ce test contrôle la cohérence entre le solde du compte et le solde des écritures non lettrées.
Un écart de solde sur l’EDS par compte est bloquant. Lorsque ce test est en échec, il convient de contacter le support afin corriger les données remontées par AGE.
Un écart de solde sur l’EDS par tiers est une alerte mais ne bloque pas la clôture de l’exercice
Comptabilité auxiliaire
Ce test contrôle la cohérence entre le paramétrage “auxiliaire” des comptes mouvementés et la nature auxiliaire des écritures passées sur ces comptes (donc écritures des comptes collectifs .
Lorsque ce test est en échec, il convient de contacter le support afin corriger les données remontées par AGE. Un dialogue doit alors être établi pour définir de la marche à suivre (quelles données doivent être renseignées ou supprimées etc…)
Paramètres des plans comptables
Ce test contrôle la cohérence entre le paramétrage du plan comptable de l’exercice N avec celui de l’exercice N+1.
- Si le compte présente un solde et n’est pas lettrable, il doit exister et être mouvementable en N+1
- Si le compte est lettrable et présente au moins une écriture non lettrée, il doit exister et être paramétré en N+1 comme il l’est en N.
Calcul du bilan d’entrée N+1
Cette étape calcule et présente les données qui seront utilisées pour générer le bilan d’entrée N+1, triées par compte/nature auxiliaire/tiers
Clôture de l’exercice
La clôture de l’exercice a pour conséquences la génération de l’OD de BE sur l’exercice N+1 et le blocage de toute action pouvant modifier les données ou le paramétrage de l’exercice N.
Les réimputations restent cependant disponibles