Application
Le format d‘ import est un fichier Excel, soit extrait d’AGE11, soit extrait de votre précédent logiciel de comptabilité. Le format est fixe.
Il convient de mettre à jour les numéros de comptes directement dans ce fichier afin d’adapter votre bilan d’entrée à la nouvelle nomenclature M9.
Préparation
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La première étape consiste à vérifier la bonne intégration du fichier:
- Les lignes sont bien intégrées
- En bas du tableau, vérifier le total en débit et en crédit.
- En dessous du tableau, vérifier le nombre de lignes intégrées (Affichage de l’élément 1 à 52 sur 52 éléments).
Si le compte ou le tiers importé n’est pas identifié avec un élément du référentiel AGE, la ligne apparait en anomalie. Dans ce cas il convient de saisir la valeur Compte Final ou Tiers Final.
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Il convient désormais de rattacher chaque objet de gestion (SF et Titre) repris sur l’exercice 2015 avec sa ligne de BE correspondante.
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Plusieurs pièces peuvent être associées à une ligne de BE.
Dans l’onglet «Lignes de reprise», vérifier que toutes les lignes sont cochées (ce qui signifie qu’elles sont correctement rattachées). Cette liste contient toutes les pièces (SF et Titres saisis sur l’exercice 2015 d’AGE12).
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Le code journal doit être saisi (BE par défaut).
Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Générer qui créera l’OD de BE.
Il convient enfin de valider cette OD pour générer les écritures.