Accès rapide
Contexte métier
Le rapprochement bancaire consiste à associer (pointer) les opérations déjà enregistrées dans la comptabilité de l’établissement et à la banque afin de faire apparaître des écritures isolées, c’est-à-dire enregistrées uniquement par la banque ou l’établissement.
Flux de travail
Application
Le rapprochement bancaire est accessible via le menu Trésorerie > Rapprochement bancaire
L’accueil du rapprochement bancaire est composé de :
- Boutons d’action
- Workflow
- Liste des pièces de rapprochement déjà créées
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Pré-requis pour effectuer un Rapprochement Bancaire
- Avoir un profil de Responsable de la trésorerie
- Faire un tout premier rapprochement “technique” (cf bas de page)
Création d’un Rapprochement Bancaire
Pour créer une pièce de rapprochement bancaire, cliquer sur le bouton d’action “+” en haut à droite de l’écran d’accueil.
La fiche de Rapprochement est composée de :
- Sélection de la banque (compte de disponibilité) à rapprocher
- Données du relevé bancaires
- Les éléments enregistrées dans la comptabilité de l’établissement non rapprochés
- Les sous-totaux calculés des éléments sélectionnés/non sélectionnés
Sélectionner la banque à rapprocher via l’assistant de saisie du champ “Banque”. Un récapitulatif du compte de disponibilité et des comptes d’attente paramétrés apparaît en info-bulle, au survol du “i” bleu.
Après avoir sélectionné la banque, les soldes du compte de disponibilité et des comptes d’attente s’affichent.
Le numéro de la pièce est “XXXXXX”. Un numéro unique sera attribué à la pièce lors de son enregistrement.
Renseigner les éléments du relevé dans les champ “Période”, Référence”, “Solde initial” et “Solde final”.
Cocher les éléments de la liste présents sur le relevé bancaire. Les sous-totaux des écritures non rapprochées/rapprochées s’actualisent au fur et à mesure (4).
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Les montants de chaque ligne à rapprocher sont liés à la centralisation du paramétrage de la banque.
- Pour pouvoir valider le rapprochement bancaire, la somme du solde initial du relevé et du solde des écritures rapprochées doit être strictement égale au solde final du relevé. En cas d’écart, un pictogramme d’anomalie affiche en info-bulle la différence.
Lors de la validation du rapprochement bancaire, une OD automatique viendra solder le compte d’attente et mouvementer le compte de disponibilité. Le lettrage du compte d’attente est alors automatisé.
Les écritures du compte d’attente apparaîtront pas dans l’interface de rapprochement de trésorerie si elles ont été soldées et lettrées par une OD manuelle. Seule la ligne d’OD impactant le compte de disponibilité sera visible et éligible au rapprochement.